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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 028.00 | | 200 028.00 | 200 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 694.00 | | 907 694.00 | 907 694.00 |
BZ Autres créances | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 684 090.00 | | 1 684 090.00 | 1 684 090.00 |
CF Disponibilités | 1 413 809.00 | | 1 413 809.00 | 1 413 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 811.00 | | 3 139 811.00 | 3 139 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 505.00 | | 4 047 505.00 | 4 047 505.00 |
CU Autres participations | 707 664.00 | | 707 664.00 | 707 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 930.00 | 1 702 930.00 | | 1 702 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 923.00 | 75 074.00 | | 79 923.00 |
DG Autres réserves | 1 607 140.00 | 1 514 961.00 | | 1 607 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 262.00 | 97 030.00 | | 35 262.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 666.00 | 3 389 995.00 | | 3 425 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 758.00 | | | 238 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 396.00 | 390 826.00 | | 289 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 5 667.00 | | 16 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 737.00 | 18 402.00 | | 55 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 838.00 | 414 896.00 | | 621 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 505.00 | 3 804 892.00 | | 4 047 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 388.00 | 3 400.00 | | -36 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 38 032.00 | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 209.00 | 228 387.00 | | 209 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 946.00 | 131 356.00 | | 173 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 262.00 | 97 030.00 | | 35 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 368.00 | | | 585 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 368.00 | | | 585 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 396.00 | 289 396.00 | | 289 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 758.00 | 33 295.00 | 135 876.00 | 238 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 758.00 | | | 238 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 940.00 | 41 912.00 | 200 028.00 | 241 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 838.00 | 416 376.00 | 135 876.00 | 621 838.00 |