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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 255.00 | 66 700.00 | 202 555.00 | 269 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 921.00 | 317 666.00 | 659 255.00 | 976 921.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 105 073.00 | | 2 105 073.00 | 2 105 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 917.00 | | 2 908 917.00 | 2 908 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 838.00 | 317 666.00 | 3 568 172.00 | 3 885 838.00 |
CU Autres participations | 707 665.00 | 250 966.00 | 456 699.00 | 707 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 930.00 | 1 702 930.00 | | 1 702 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 164.00 | 81 689.00 | | 83 164.00 |
DG Autres réserves | 1 623 346.00 | 1 595 319.00 | | 1 623 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 129.00 | 29 502.00 | | -185 129.00 |
DK Provisions réglementées | 23 932.00 | 16 090.00 | | 23 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 242.00 | 3 425 530.00 | | 3 248 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 297.00 | 199 366.00 | | 163 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 986.00 | 165 478.00 | | 139 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 749.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 8 681.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 930.00 | 383 275.00 | | 319 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 172.00 | 3 808 805.00 | | 3 568 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 102 841.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -102 841.00 | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 632.00 | 212 815.00 | | 208 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 761.00 | 183 313.00 | | 393 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 129.00 | 29 502.00 | | -185 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 767.00 | | 8 154.00 | 968 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 766.00 | | 8 154.00 | 968 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 090.00 | 7 841.00 | | 16 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 090.00 | 7 841.00 | | 16 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 986.00 | 139 986.00 | | 139 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 255.00 | | 269 255.00 | 269 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 409.00 | 37 254.00 | 123 155.00 | 160 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 099.00 | 3 844.00 | 269 255.00 | 273 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 930.00 | 196 775.00 | 123 155.00 | 319 930.00 |