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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 11 368.00 | 4 174.00 | 15 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 856.00 | 11 368.00 | 578 488.00 | 589 856.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 920.00 | | 1 303 920.00 | 1 303 920.00 |
CF Disponibilités | 1 499 609.00 | | 1 499 609.00 | 1 499 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 333.00 | | 2 807 333.00 | 2 807 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 190.00 | 11 368.00 | 3 385 821.00 | 3 397 190.00 |
CU Autres participations | 417 492.00 | | 417 492.00 | 417 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 930.00 | 1 702 930.00 | | 1 702 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
DG Autres réserves | 1 381 817.00 | 1 438 216.00 | | 1 381 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 772.00 | -56 398.00 | | -25 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 138.00 | 3 167 911.00 | | 3 142 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 601.00 | 123 154.00 | | 85 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 9 981.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 581.00 | 6 105.00 | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 503.00 | 278 247.00 | | 238 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 821.00 | 3 451 339.00 | | 3 385 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 756.00 | 278 247.00 | | 190 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 192.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 27 711.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | 3 587.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 24 123.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 699.00 | 137 406.00 | | 39 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 471.00 | 193 805.00 | | 65 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 772.00 | -56 398.00 | | -25 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 054.00 | | 30 152.00 | 594 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 230.00 | 574 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 350.00 | 589 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 15 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 390.00 | | 30 152.00 | 575 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281.00 | 2 319.00 | 1 232.00 | 10 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 281.00 | 2 319.00 | 1 232.00 | 10 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 601.00 | 37 854.00 | 47 746.00 | 85 601.00 |
VI Groupe et associés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 624.00 | 3 804.00 | 156 820.00 | 160 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 503.00 | 190 756.00 | 47 746.00 | 238 503.00 |