| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 304.00 | 42 979.00 | 216 325.00 | 259 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 970.00 | 96 479.00 | 870 491.00 | 966 970.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 484 090.00 | | 2 484 090.00 | 2 484 090.00 |
CF Disponibilités | 537 413.00 | | 537 413.00 | 537 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 290.00 | | 3 028 290.00 | 3 028 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 260.00 | 96 479.00 | 3 898 781.00 | 3 995 260.00 |
CU Autres participations | 707 664.00 | 53 500.00 | 654 164.00 | 707 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 930.00 | 1 702 930.00 | | 1 702 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 688.00 | 79 925.00 | | 81 688.00 |
DG Autres réserves | 1 640 640.00 | 1 607 140.00 | | 1 640 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 321.00 | 35 262.00 | | -45 321.00 |
DK Provisions réglementées | 8 249.00 | 408.00 | | 8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 186.00 | 3 425 666.00 | | 3 388 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 029.00 | 238 758.00 | | 234 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 893.00 | 289 396.00 | | 256 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | 16 981.00 | | 9 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | 55 737.00 | | 10 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 594.00 | 621 838.00 | | 510 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 781.00 | 4 047 505.00 | | 3 898 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 228.00 | 416 376.00 | | 313 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 063.00 | 35 980.00 | | 11 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 841.00 | 408.00 | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 904.00 | 36 388.00 | | 60 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 904.00 | -36 388.00 | | -60 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 8 394.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 446.00 | 209 209.00 | | 211 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 768.00 | 173 946.00 | | 256 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 321.00 | 35 262.00 | | -45 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 694.00 | | | 907 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 693.00 | | | 907 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408.00 | 7 841.00 | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | 104 320.00 | | 408.00 |
UG ‐ Financières | | 96 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 893.00 | 256 893.00 | | 256 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 029.00 | 36 663.00 | 149 619.00 | 234 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 091.00 | 6 787.00 | 259 304.00 | 266 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 594.00 | 313 228.00 | 149 619.00 | 510 594.00 |