| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 542.00 | 12 134.00 | 3 408.00 | 15 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 770.00 | 12 134.00 | 578 636.00 | 590 770.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303 920.00 | | 1 303 920.00 | 1 303 920.00 |
CF Disponibilités | 1 439 525.00 | | 1 439 525.00 | 1 439 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 396.00 | | 2 744 396.00 | 2 744 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 167.00 | 12 134.00 | 3 323 033.00 | 3 335 167.00 |
CU Autres participations | 417 492.00 | | 417 492.00 | 417 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 930.00 | 1 702 930.00 | | 1 702 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
DG Autres réserves | 1 356 045.00 | 1 381 817.00 | | 1 356 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 674.00 | -25 772.00 | | -23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 464.00 | 3 142 138.00 | | 3 118 464.00 |
DP Provisions pour risques | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 746.00 | 85 601.00 | | 47 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 10 314.00 | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493.00 | 3 581.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 388.00 | 238 503.00 | | 199 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 033.00 | 3 385 821.00 | | 3 323 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 801.00 | 190 756.00 | | 189 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 698.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | 935.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -952.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 676.00 | 39 699.00 | | 41 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 351.00 | 65 471.00 | | 65 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 674.00 | -25 772.00 | | -23 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 856.00 | | 914.00 | 589 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 312.00 | | 914.00 | 574 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 368.00 | 766.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 766.00 | | 11 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 734.00 | | 157 734.00 | 157 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 746.00 | 38 158.00 | 9 587.00 | 47 746.00 |
VI Groupe et associés | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 685.00 | 951.00 | 157 734.00 | 158 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 388.00 | 189 801.00 | 9 587.00 | 199 388.00 |