| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 795.00 | 1 304.00 | 2 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 742.00 | 169 715.00 | 78 028.00 | 247 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | 1 936.00 | 3 471.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 840.00 | 172 446.00 | 95 394.00 | 267 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 211.00 | | 95 211.00 | 95 211.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 286.00 | 172 446.00 | 339 840.00 | 512 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 912.00 | 96 376.00 | | 136 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 728.00 | 40 536.00 | | 42 728.00 |
DL TOTAL (I) | 190 641.00 | 147 912.00 | | 190 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 644.00 | 27 210.00 | | 15 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 677.00 | 136 522.00 | | 105 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 22 962.00 | | 27 840.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 199.00 | 186 694.00 | | 149 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 840.00 | 334 606.00 | | 339 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 275.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 558.00 | | 8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 771.00 | 349 772.00 | | 413 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 043.00 | 309 235.00 | | 371 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 728.00 | 40 536.00 | | 42 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 127.00 | | 84 583.00 | 187 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 267 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | 11 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | 11 242.00 | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 808.00 | | 73 341.00 | 179 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 171.00 | 29 275.00 | | 143 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 146.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 522.00 | 29 128.00 | | 142 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 677.00 | 105 677.00 | | 105 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
VB T. V. A. | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 590.00 | 4 486.00 | 11 105.00 | 15 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VP Divers | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 888.00 | 132 088.00 | 2 800.00 | 134 888.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 199.00 | 138 094.00 | 11 105.00 | 149 199.00 |