| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 700.00 | 9 540.00 | 38 160.00 | 47 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 161.00 | 10 997.00 | 7 164.00 | 18 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 561 038.00 | 34 429.00 | 526 609.00 | 561 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 942.00 | 208 053.00 | 46 889.00 | 254 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 6 680.00 | 11 446.00 | 18 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 959 966.00 | 269 698.00 | 690 268.00 | 959 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 288.00 | | 326 288.00 | 326 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 254.00 | 269 698.00 | 1 016 556.00 | 1 286 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 949.00 | 179 641.00 | | 231 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 732.00 | 52 308.00 | | 68 732.00 |
DL TOTAL (I) | 311 681.00 | 242 949.00 | | 311 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 044.00 | 632 922.00 | | 583 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 118 367.00 | | 67 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 013.00 | 44 294.00 | | 49 013.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 136.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 875.00 | 795 719.00 | | 704 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 556.00 | 1 038 668.00 | | 1 016 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FD Production vendue biens | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
FG Production vendue services | 593 078.00 | | 593 078.00 | 593 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 772.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -7 172.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 933.00 | 11 633.00 | | 17 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 975.00 | 575 883.00 | | 630 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 244.00 | 523 574.00 | | 562 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 732.00 | 52 308.00 | | 68 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 613.00 | | 54 453.00 | 955 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 100.00 | | 959 966.00 | 50 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | 18 161.00 | 47 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 352.00 | | 6 753.00 | 887 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 926.00 | 68 772.00 | | 200 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 540.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 5 837.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 766.00 | 53 395.00 | | 195 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 96 358.00 | 96 358.00 | | 96 358.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 044.00 | 51 805.00 | 195 924.00 | 583 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VP Divers | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 875.00 | 173 636.00 | 195 924.00 | 704 875.00 |