| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 700.00 | 38 160.00 | 9 540.00 | 47 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 522.00 | 14 378.00 | 144.00 | 14 522.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 562 788.00 | 128 908.00 | 433 880.00 | 562 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 448.00 | 285 455.00 | 84 993.00 | 370 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 565.00 | 28 336.00 | 39 230.00 | 67 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 513 023.00 | 495 236.00 | 1 017 787.00 | 1 513 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 262.00 | | 97 262.00 | 97 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 676.00 | 29 145.00 | 280 532.00 | 309 676.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CF Disponibilités | 259 651.00 | | 259 651.00 | 259 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 256.00 | 29 145.00 | 702 111.00 | 731 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 278.00 | 524 381.00 | 1 719 898.00 | 2 244 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 078.00 | 351 135.00 | | 394 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 296.00 | 152 942.00 | | 172 296.00 |
DL TOTAL (I) | 577 374.00 | 515 078.00 | | 577 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 102.00 | 1 011 237.00 | | 908 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | 4 950.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 267.00 | 173 149.00 | | 163 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 725.00 | 131 599.00 | | 64 725.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 16 237.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 524.00 | 1 337 172.00 | | 1 142 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 898.00 | 1 852 249.00 | | 1 719 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
FD Production vendue biens | 900 381.00 | | 900 381.00 | 900 381.00 |
FG Production vendue services | 505 853.00 | | 505 853.00 | 505 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 450.00 | | 1 488 450.00 | 1 488 450.00 |
FM Production stockée | | | 2 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 964.00 | |
GE Autres charges | | | 21 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 55.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 1 305.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -7 622.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 859.00 | 53 244.00 | | 60 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 148.00 | 1 297 314.00 | | 1 524 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 852.00 | 1 144 371.00 | | 1 351 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 296.00 | 152 942.00 | | 172 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 575.00 | 1 447.00 | | 1 511 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 513 023.00 | | | 1 513 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 522.00 | | | 404 522.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 801.00 | | | 1 060 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 522.00 | | | 404 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 353.00 | 1 447.00 | | 1 059 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 434.00 | 79 802.00 | | 415 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 620.00 | 9 540.00 | | 28 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 111.00 | 267.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 703.00 | 69 996.00 | | 372 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 512.00 | 28 964.00 | 21 331.00 | 21 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 512.00 | 28 964.00 | 21 331.00 | 21 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 512.00 | 28 964.00 | 21 331.00 | 21 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 267.00 | 163 267.00 | | 163 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 274 703.00 | 274 703.00 | | 274 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 034.00 | 374 786.00 | 533 248.00 | 908 034.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 345.00 | 362 345.00 | | 362 345.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 524.00 | 609 276.00 | 533 248.00 | 1 142 524.00 |