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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 161.00 | 5 160.00 | 13 001.00 | 18 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 614 285.00 | 3 559.00 | 610 726.00 | 614 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 942.00 | 189 017.00 | 65 925.00 | 254 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 3 190.00 | 14 935.00 | 18 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 613.00 | 200 926.00 | 754 687.00 | 955 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 939.00 | | 138 939.00 | 138 939.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 109 295.00 | | 109 295.00 | 109 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 981.00 | | 283 981.00 | 283 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 594.00 | 200 926.00 | 1 038 668.00 | 1 239 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 641.00 | 136 912.00 | | 179 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 308.00 | 42 728.00 | | 52 308.00 |
DL TOTAL (I) | 242 949.00 | 190 641.00 | | 242 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 922.00 | 15 644.00 | | 632 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 105 677.00 | | 118 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 294.00 | 27 840.00 | | 44 294.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 38.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 719.00 | 149 199.00 | | 795 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 668.00 | 339 840.00 | | 1 038 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 574 646.00 | | 574 646.00 | 574 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 571.00 | | 575 571.00 | 575 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 172.00 | 2 940.00 | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 2 940.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 172.00 | -2 940.00 | | -7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 8 211.00 | | 11 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 883.00 | 413 771.00 | | 575 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 574.00 | 371 043.00 | | 523 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 308.00 | 42 728.00 | | 52 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 840.00 | 53 970.00 | 634 204.00 | 267 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 955 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 891.00 | 53 970.00 | | 11 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 149.00 | | 634 204.00 | 253 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 446.00 | 28 480.00 | | 172 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 4 364.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 650.00 | 24 116.00 | | 171 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 922.00 | 50 199.00 | 168 599.00 | 632 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 822.00 | | | 631 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VP Divers | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 670.00 | 162 270.00 | 2 400.00 | 164 670.00 |
VW T.V.A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 719.00 | 212 996.00 | 168 599.00 | 795 719.00 |