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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 700.00 | 28 620.00 | 19 080.00 | 47 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 522.00 | 14 111.00 | 411.00 | 14 522.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 562 788.00 | 97 350.00 | 465 437.00 | 562 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 448.00 | 256 129.00 | 114 318.00 | 370 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 118.00 | 19 223.00 | 46 895.00 | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 575.00 | 415 434.00 | 1 096 141.00 | 1 511 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 856.00 | | 80 856.00 | 80 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 148.00 | 21 512.00 | 319 637.00 | 341 148.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CF Disponibilités | 332 294.00 | | 332 294.00 | 332 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 620.00 | 21 512.00 | 756 108.00 | 777 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 195.00 | 436 945.00 | 1 852 249.00 | 2 289 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 135.00 | 270 681.00 | | 351 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 942.00 | 110 454.00 | | 152 942.00 |
DL TOTAL (I) | 515 078.00 | 392 135.00 | | 515 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 237.00 | 945 603.00 | | 1 011 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 149.00 | 254 491.00 | | 173 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 599.00 | 83 977.00 | | 131 599.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | 1 546.00 | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 172.00 | 1 290 567.00 | | 1 337 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 249.00 | 1 682 702.00 | | 1 852 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
FD Production vendue biens | 707 108.00 | 15 555.00 | 722 663.00 | 707 108.00 |
FG Production vendue services | 475 468.00 | | 475 468.00 | 475 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 164.00 | 15 555.00 | 1 294 719.00 | 1 279 164.00 |
FM Production stockée | | | -1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1 914.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 1 914.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | 1 914.00 | | -7 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 244.00 | 33 911.00 | | 53 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 314.00 | 1 115 197.00 | | 1 297 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 371.00 | 1 004 743.00 | | 1 144 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 942.00 | 110 454.00 | | 152 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 335.00 | | 46 079.00 | 1 489 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 839.00 | 1 511 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 439.00 | 404 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 1 059 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 961.00 | | | 408 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 674.00 | | 46 079.00 | 1 032 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 742.00 | 87 028.00 | 19 336.00 | 347 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 080.00 | 9 540.00 | | 19 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 1 740.00 | 4 439.00 | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 852.00 | 75 748.00 | 14 897.00 | 311 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 512.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 149.00 | 173 149.00 | | 173 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UX Autres créances clients | 306 802.00 | 306 802.00 | | 306 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 237.00 | 90 630.00 | 639 481.00 | 1 011 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 570.00 | 320 224.00 | 34 346.00 | 354 570.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 172.00 | 416 565.00 | 639 481.00 | 1 337 172.00 |