| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 555.00 | 44 442.00 | 6 113.00 | 50 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 975.00 | 169 745.00 | 194 230.00 | 363 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 676.00 | 214 187.00 | 793 489.00 | 1 007 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 923.00 | 214 187.00 | 866 736.00 | 1 080 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 945.00 | -104 933.00 | | -80 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 252.00 | 23 988.00 | | -56 252.00 |
DL TOTAL (I) | -136 197.00 | -79 945.00 | | -136 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 892.00 | 333 727.00 | | 337 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 742.00 | 541 942.00 | | 579 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 47 619.00 | | 30 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 64 299.00 | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 933.00 | 992 518.00 | | 1 002 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 736.00 | 912 573.00 | | 866 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 894.00 | 232 901.00 | | 428 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 692.00 | 9 086.00 | | 67 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 126.00 | | 754 126.00 | 754 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 126.00 | | 754 126.00 | 754 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 891.00 | 28 855.00 | | 30 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 827.00 | 1 781.00 | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 563.00 | 2 582.00 | | 36 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 563.00 | 2 582.00 | | 36 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 563.00 | -2 582.00 | | -36 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 199.00 | 916 059.00 | | 757 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 451.00 | 892 071.00 | | 813 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 252.00 | 23 988.00 | | -56 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 676.00 | | | 1 007 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 440.00 | 44 747.00 | | 169 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 440.00 | 44 747.00 | | 169 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | 16 300.00 | 4 000.00 | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 777.00 | 259 180.00 | 10 597.00 | 269 777.00 |
VI Groupe et associés | 559 442.00 | | 559 442.00 | 559 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 040.00 | 37 895.00 | 23 145.00 | 61 040.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 933.00 | 428 894.00 | 574 039.00 | 1 002 933.00 |