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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 383.00 | 30 198.00 | 8 186.00 | 38 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 045.00 | 71 275.00 | 53 769.00 | 125 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 478.00 | 101 473.00 | 264 004.00 | 365 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
CF Disponibilités | 353 938.00 | | 353 938.00 | 353 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 668.00 | | 397 668.00 | 397 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 146.00 | 101 473.00 | 661 673.00 | 763 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 338.00 | -127 010.00 | | -52 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 74 672.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | -21 029.00 | -51 338.00 | | -21 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 310.00 | 228 132.00 | | 98 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 620.00 | 568 965.00 | | 524 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 22 651.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 44 433.00 | | 29 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 701.00 | 864 181.00 | | 682 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 673.00 | 812 843.00 | | 661 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 743.00 | 197 053.00 | | 89 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 101.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 292.00 | | 727 292.00 | 727 292.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 292.00 | | 727 292.00 | 727 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 667.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 937.00 | 25 637.00 | | 29 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | 540.00 | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860.00 | -1 500.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 541.00 | 625 642.00 | | 732 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 232.00 | 550 970.00 | | 702 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 309.00 | 74 672.00 | | 30 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 172.00 | | 4 306.00 | 361 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 122.00 | | 4 306.00 | 159 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 552.00 | 23 921.00 | | 77 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 552.00 | 23 921.00 | | 77 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 163.00 | 29 824.00 | 68 339.00 | 98 163.00 |
VI Groupe et associés | 524 620.00 | | 524 620.00 | 524 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 976.00 | 30 976.00 | 12 000.00 | 42 976.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 701.00 | 89 743.00 | 592 959.00 | 682 701.00 |