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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 967.00 | | 275 967.00 | 275 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 719.00 | | 507 719.00 | 507 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 609.00 | -137 197.00 | | -185 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 623.00 | -48 412.00 | | -74 623.00 |
DL TOTAL (I) | -259 232.00 | -184 609.00 | | -259 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 701.00 | 339 042.00 | | 201 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 249.00 | 586 022.00 | | 540 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 28 093.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | 50 481.00 | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 952.00 | 1 013 495.00 | | 766 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 719.00 | 828 886.00 | | 507 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 434.00 | 184 828.00 | | 48 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 653.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 098.00 | | 559 098.00 | 559 098.00 |
FG Production vendue services | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 955.00 | | 571 955.00 | 571 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 482.00 | 961.00 | | 2 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 159.00 | 31 128.00 | | 32 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 833.00 | 2 251.00 | | 2 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 827.00 | | | 760 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 649.00 | 14 847.00 | | 55 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 436.00 | | | 719 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 085.00 | 14 847.00 | | 775 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 258.00 | -14 847.00 | | -14 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 293.00 | 718 005.00 | | 1 335 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 916.00 | 766 417.00 | | 1 409 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 623.00 | -48 412.00 | | -74 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 491.00 | | 276 574.00 | 1 013 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 753.00 | | 12 000.00 | 23 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 753.00 | 990 345.00 | 275 967.00 | 23 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570 000.00 | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 345.00 | 73 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | 190 000.00 | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 345.00 | | 73 967.00 | 420 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | 12 607.00 | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 013.00 | 23 896.00 | 270 909.00 | 247 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 013.00 | 23 896.00 | 270 909.00 | 247 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 701.00 | 23 432.00 | 118 125.00 | 201 701.00 |
VI Groupe et associés | 540 249.00 | | | 540 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 849.00 | | | 322 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 864.00 | 17 864.00 | 12 000.00 | 29 864.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 952.00 | 48 434.00 | 118 125.00 | 766 952.00 |