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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 383.00 | 16 196.00 | 22 187.00 | 38 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 389.00 | 32 550.00 | 69 839.00 | 102 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 822.00 | 48 747.00 | 294 075.00 | 342 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CF Disponibilités | 278 202.00 | | 278 202.00 | 278 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 392.00 | | 355 392.00 | 355 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 214.00 | 48 747.00 | 649 467.00 | 698 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 303.00 | -260 232.00 | | -184 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 294.00 | 75 929.00 | | 57 294.00 |
DL TOTAL (I) | -126 010.00 | -183 303.00 | | -126 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 230.00 | 178 783.00 | | 157 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 602.00 | 549 169.00 | | 557 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 16 815.00 | | 13 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 34 113.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 477.00 | 779 074.00 | | 775 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 467.00 | 595 771.00 | | 649 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 126.00 | 82 979.00 | | 90 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 102.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 732.00 | | 534 732.00 | 534 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 732.00 | | 534 732.00 | 534 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 876.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 912.00 | 22 940.00 | | 23 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 754.00 | 882.00 | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | 56.00 | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 629.00 | 5 524.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 5 580.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -1 625.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 482.00 | 724 605.00 | | 567 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 188.00 | 648 676.00 | | 510 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 294.00 | 75 929.00 | | 57 294.00 |