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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 004.00 | 46 531.00 | 3 473.00 | 50 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 342.00 | 200 483.00 | 169 859.00 | 370 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 491.00 | 247 013.00 | 766 478.00 | 1 013 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 899.00 | 247 013.00 | 828 886.00 | 1 075 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 197.00 | -80 945.00 | | -137 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 412.00 | -56 252.00 | | -48 412.00 |
DL TOTAL (I) | -184 609.00 | -136 197.00 | | -184 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 042.00 | 337 892.00 | | 339 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 022.00 | 579 742.00 | | 586 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | 30 969.00 | | 28 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 481.00 | 49 399.00 | | 50 481.00 |
EA Autres dettes | | 4 930.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 495.00 | 1 002 933.00 | | 1 013 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 886.00 | 866 736.00 | | 828 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 828.00 | 428 894.00 | | 184 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 653.00 | 67 692.00 | | 44 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 881.00 | | 714 881.00 | 714 881.00 |
FG Production vendue services | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 025.00 | | 717 025.00 | 717 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | 3 051.00 | | 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 128.00 | 30 891.00 | | 31 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 251.00 | 1 827.00 | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 847.00 | 36 563.00 | | 14 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | 36 563.00 | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 847.00 | -36 563.00 | | -14 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 005.00 | 757 199.00 | | 718 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 417.00 | 813 451.00 | | 766 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 412.00 | -56 252.00 | | -48 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 676.00 | | 6 367.00 | 1 007 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 1 013 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 420 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 530.00 | | 6 367.00 | 414 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 187.00 | 33 378.00 | 552.00 | 214 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 187.00 | 33 378.00 | 552.00 | 214 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 580.00 | 10 675.00 | 19 905.00 | 30 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 856.00 | 2 400.00 | 7 456.00 | 9 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 971.00 | 48 108.00 | 177 681.00 | 293 971.00 |
VI Groupe et associés | 555 442.00 | | 555 442.00 | 555 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 605.00 | | | 342 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VP Divers | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 974.00 | 31 829.00 | 23 145.00 | 54 974.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 494.00 | 184 828.00 | 760 484.00 | 1 013 494.00 |