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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 555.00 | 11 125.00 | 429.00 | 11 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 739.00 | 50 250.00 | 38 488.00 | 88 739.00 |
040 Immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 463.00 | 61 376.00 | 90 087.00 | 151 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
060 Stock marchandises | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
072 Créances – Autres | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 993.00 | | 331 993.00 | 331 993.00 |
110 Total général Actif | 483 455.00 | 61 376.00 | 422 080.00 | 483 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 724.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 580 360.00 | | | 580 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
230 Autres produits | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 063.00 | | | 1 078 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 504.00 | | | 223 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 978.00 | | | -5 978.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 332 016.00 | | | 332 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
242 Autres charges externes. | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 258.00 | | | 194 258.00 |
252 Charges sociales | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 579.00 | | | 1 012 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 485.00 | | | 65 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 674.00 | | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 001.00 | | | 53 001.00 |