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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AP Constructions | 27 863.00 | 25 862.00 | 2 000.00 | 27 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 11 009.00 | 68.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 588.00 | 98 649.00 | 56 939.00 | 155 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 573.00 | 141 777.00 | 114 797.00 | 256 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BT Marchandises | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 546.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 799.00 | 2 835.00 | 60 964.00 | 63 799.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 369 078.00 | | 369 078.00 | 369 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 509.00 | 2 835.00 | 574 674.00 | 577 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 082.00 | 144 612.00 | 689 471.00 | 834 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
DL TOTAL (I) | 449 759.00 | | | 449 759.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 711.00 | | | 234 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 471.00 | | | 689 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 971.00 | | | 205 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 474.00 | 36 790.00 | 31 487.00 | 136 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 484.00 | 825.00 | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 877.00 | 36 306.00 | 30 662.00 | 129 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 865.00 | 22 125.00 | 28 740.00 | 50 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 095.00 | 68 925.00 | 6 169.00 | 75 095.00 |
VW T.V.A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 498.00 | 183 758.00 | 28 740.00 | 212 498.00 |