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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 6 597.00 | 484.00 | 7 081.00 |
AP Constructions | 27 863.00 | 21 668.00 | 6 195.00 | 27 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 077.00 | 10 332.00 | 745.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 439.00 | 97 877.00 | 46 562.00 | 144 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 249.00 | 136 474.00 | 109 776.00 | 246 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BT Marchandises | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 776.00 | | 96 776.00 | 96 776.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 883.00 | | 451 883.00 | 451 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 132.00 | 136 474.00 | 561 658.00 | 698 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 348 965.00 | | | 348 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 796.00 | | | 171 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 658.00 | | | 561 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 791.00 | | | 147 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 646.00 | | 20 404.00 | 249 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 246 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 183 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 776.00 | | 20 404.00 | 186 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 759.00 | 45 515.00 | 23 800.00 | 114 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 614.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 776.00 | 43 901.00 | 23 800.00 | 109 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 083.00 | 25 803.00 | 14 279.00 | 40 083.00 |
VI Groupe et associés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 778.00 | 102 609.00 | 6 169.00 | 108 778.00 |
VW T.V.A. | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 071.00 | 147 791.00 | 14 279.00 | 162 071.00 |