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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AP Constructions | 20 590.00 | 20 467.00 | 123.00 | 20 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 018.00 | 9 544.00 | 7 474.00 | 17 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 669.00 | 124 825.00 | 51 844.00 | 176 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 322.00 | 161 092.00 | 115 231.00 | 276 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
BT Marchandises | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 394.00 | 987.00 | 43 407.00 | 44 394.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 975.00 | 987.00 | 669 988.00 | 670 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 298.00 | 162 079.00 | 785 219.00 | 947 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 447 559.00 | | | 447 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 392.00 | | | 103 392.00 |
DL TOTAL (I) | 553 152.00 | | | 553 152.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 067.00 | | | 207 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 219.00 | | | 785 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 573.00 | | 30 601.00 | 256 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 852.00 | 276 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 852.00 | 214 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 528.00 | | 30 601.00 | 194 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 777.00 | 30 167.00 | 10 852.00 | 141 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | 30 167.00 | 10 852.00 | 135 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | 1 848.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | 1 848.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835.00 | 20 000.00 | 1 848.00 | 7 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 224.00 | 25 981.00 | 24 243.00 | 50 224.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 909.00 | 45 792.00 | 10 117.00 | 55 909.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 959.00 | 161 716.00 | 24 243.00 | 185 959.00 |