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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 253.00 | 67 289.00 | 49 964.00 | 117 253.00 |
040 Immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 928.00 | 71 175.00 | 105 753.00 | 176 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
060 Stock marchandises | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
072 Créances – Autres | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 068.00 | | 360 068.00 | 360 068.00 |
110 Total général Actif | 536 996.00 | 71 175.00 | 465 821.00 | 536 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 682.00 | | | 365 682.00 |
214 Production vendue de biens – France | 701 679.00 | | | 701 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
224 Production immobilisée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 183 352.00 | | | 1 183 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 169.00 | | | 227 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 720.00 | | | -22 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 928.00 | | | 386 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
242 Autres charges externes. | 145 886.00 | | | 145 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 437.00 | | | 211 437.00 |
252 Charges sociales | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 078.00 | | | 1 072 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 381.00 | | | 83 381.00 |