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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 272.00 | 726.00 | 6 998.00 |
AP Constructions | 339 155.00 | 230 396.00 | 108 759.00 | 339 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 149.00 | 245 168.00 | 13 981.00 | 259 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 588.00 | 151 681.00 | 33 907.00 | 185 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 889.00 | 633 516.00 | 157 373.00 | 790 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BZ Autres créances | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CF Disponibilités | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 541.00 | | 387 541.00 | 387 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 430.00 | 633 516.00 | 544 914.00 | 1 178 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
DH Report à nouveau | | -52 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | 108 865.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 94 975.00 | 63 809.00 | | 94 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 230.00 | 257 890.00 | | 198 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 966.00 | 50 462.00 | | 50 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 782.00 | 86 837.00 | | 82 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 112 186.00 | | 117 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 940.00 | 507 375.00 | | 449 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 914.00 | 571 184.00 | | 544 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 940.00 | 507 375.00 | | 449 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 895.00 | | 2 006 895.00 | 2 006 895.00 |
FG Production vendue services | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 113.00 | | 2 073 113.00 | 2 073 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 845.00 | |
GE Autres charges | | | 422 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 387.00 | 31 597.00 | | 33 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 400.00 | 12 265.00 | | 21 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 702.00 | 409 715.00 | | 411 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 391.00 | 410.00 | | 2 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391.00 | 410.00 | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | 301.00 | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 472.00 | -32 107.00 | | -31 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 722.00 | 2 100 179.00 | | 2 124 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 556.00 | 1 991 313.00 | | 2 093 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | 108 865.00 | | 31 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 029.00 | | 15 861.00 | 775 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 031.00 | | 15 861.00 | 768 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 671.00 | 115 845.00 | | 517 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 465.00 | 807.00 | 6 272.00 | 5 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 206.00 | 115 038.00 | | 512 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
UX Autres créances clients | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 230.00 | 198 230.00 | | 198 230.00 |
VI Groupe et associés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 645.00 | | | 59 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 940.00 | 449 940.00 | | 449 940.00 |