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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 714.00 | 10 076.00 | 1 638.00 | 11 714.00 |
AP Constructions | 529 115.00 | 407 939.00 | 121 176.00 | 529 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 206.00 | 343 822.00 | 107 384.00 | 451 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 070.00 | 198 920.00 | 100 150.00 | 299 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 104.00 | 960 756.00 | 330 348.00 | 1 291 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CF Disponibilités | 941 834.00 | | 941 834.00 | 941 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 093.00 | | 999 093.00 | 999 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 197.00 | 960 756.00 | 1 329 441.00 | 2 290 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | 1 054.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 365.00 | 234 193.00 | | 408 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 721.00 | 81 822.00 | | 51 721.00 |
DL TOTAL (I) | 468 584.00 | 325 320.00 | | 468 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 825.00 | 587 425.00 | | 598 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 900.00 | 26 883.00 | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 979.00 | 132 584.00 | | 130 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 923.00 | 88 362.00 | | 115 923.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 1 261.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 857.00 | 836 515.00 | | 860 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 441.00 | 1 161 835.00 | | 1 329 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 233.00 | 609 679.00 | | 265 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 662.00 | | 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 038.00 | | 102 975.00 | 1 201 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 1 291 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 11 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 1 279 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | 2 000.00 | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 824.00 | | 100 975.00 | 1 190 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 228.00 | 97 437.00 | 12 908.00 | 876 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 390.00 | 500.00 | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 041.00 | 97 048.00 | 12 408.00 | 866 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 138.00 | 2 514.00 | 78 344.00 | 598 138.00 |
VI Groupe et associés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 385.00 | | | 73 385.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 857.00 | 265 233.00 | 78 344.00 | 860 857.00 |