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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 8 117.00 | 2 097.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 529 115.00 | 308 830.00 | 220 284.00 | 529 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 456.00 | 272 889.00 | 143 567.00 | 416 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 871.00 | 199 346.00 | 122 525.00 | 321 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 656.00 | 789 183.00 | 488 473.00 | 1 277 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 70 497.00 | | 70 497.00 | 70 497.00 |
CF Disponibilités | 307 582.00 | | 307 582.00 | 307 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 831.00 | | 423 831.00 | 423 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 487.00 | 789 183.00 | 912 304.00 | 1 701 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 779.00 | 46 725.00 | | 4 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 554.00 | 53 055.00 | | 111 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 871.00 | | | 137 871.00 |
DL TOTAL (I) | 262 454.00 | 108 029.00 | | 262 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 848.00 | 137 411.00 | | 399 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 755.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 93 874.00 | | 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 993.00 | 145 904.00 | | 127 993.00 |
EA Autres dettes | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 850.00 | 377 944.00 | | 649 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 304.00 | 485 973.00 | | 912 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 340.00 | 377 944.00 | | 338 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 240 772.00 | | 2 240 772.00 | 2 240 772.00 |
FG Production vendue services | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 734.00 | | 2 313 734.00 | 2 313 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 681.00 | |
GE Autres charges | | | 119 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 930.00 | 24 021.00 | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 546.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 668.00 | -546.00 | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | -1 141.00 | | 7 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 065.00 | 2 199 824.00 | | 2 376 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 511.00 | 2 146 770.00 | | 2 264 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 554.00 | 53 055.00 | | 111 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 389.00 | | 480 944.00 | 798 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 1 277 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 1 267 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | 3 216.00 | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 391.00 | | 477 728.00 | 791 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 501.00 | 96 681.00 | | 692 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 998.00 | 1 119.00 | | 6 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 503.00 | 95 562.00 | | 685 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 499.00 | 87 988.00 | 229 800.00 | 399 499.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 550.00 | | | 322 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 025.00 | 93 025.00 | | 93 025.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 850.00 | 338 340.00 | 229 800.00 | 649 850.00 |