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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 10 187.00 | 27.00 | 10 214.00 |
AP Constructions | 529 115.00 | 388 453.00 | 140 662.00 | 529 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 144.00 | 307 009.00 | 76 136.00 | 383 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 565.00 | 170 579.00 | 107 985.00 | 278 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 038.00 | 876 228.00 | 324 810.00 | 1 201 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BZ Autres créances | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
CF Disponibilités | 671 221.00 | | 671 221.00 | 671 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 025.00 | | 837 025.00 | 837 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 063.00 | 876 228.00 | 1 161 835.00 | 2 038 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 054.00 | 83.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 193.00 | 178 971.00 | | 234 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 822.00 | 108 327.00 | | 81 822.00 |
DL TOTAL (I) | 325 320.00 | 295 631.00 | | 325 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 425.00 | 331 340.00 | | 587 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 883.00 | 60 282.00 | | 26 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 584.00 | 181 563.00 | | 132 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 362.00 | 125 932.00 | | 88 362.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 812.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 515.00 | 699 929.00 | | 836 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 835.00 | 995 560.00 | | 1 161 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 679.00 | 699 929.00 | | 609 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 273.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 918 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 094.00 | |
GE Autres charges | | | 100 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 757.00 | 30 288.00 | | 31 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 5 373.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 664.00 | 24 915.00 | | 29 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 166.00 | 68 859.00 | | 75 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 154.00 | 2 510 552.00 | | 2 133 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 961.00 | 2 331 581.00 | | 1 898 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 193.00 | 178 971.00 | | 234 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 459.00 | | 19 408.00 | 1 186 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 829.00 | 1 201 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 1 190 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 245.00 | | 19 408.00 | 1 176 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 321.00 | 99 736.00 | 4 829.00 | 781 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 545.00 | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 680.00 | 99 191.00 | 4 829.00 | 771 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 937.00 | 58 937.00 | | 58 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 763.00 | 359 927.00 | 225 977.00 | 586 763.00 |
VI Groupe et associés | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VP Divers | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 515.00 | 609 679.00 | 225 977.00 | 836 515.00 |