| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AP Constructions | 344 562.00 | 263 508.00 | 81 055.00 | 344 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 911.00 | 250 035.00 | 9 876.00 | 259 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 918.00 | 171 961.00 | 14 957.00 | 186 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 389.00 | 692 501.00 | 105 888.00 | 798 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BZ Autres créances | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CF Disponibilités | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 129.00 | | 378 129.00 | 378 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 518.00 | 692 501.00 | 484 017.00 | 1 176 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 725.00 | 55 559.00 | | 46 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 055.00 | 31 166.00 | | 53 055.00 |
DL TOTAL (I) | 108 029.00 | 94 975.00 | | 108 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 411.00 | 198 230.00 | | 137 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 50 966.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 917.00 | 82 782.00 | | 91 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 904.00 | 117 961.00 | | 145 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 987.00 | 449 940.00 | | 375 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 017.00 | 544 914.00 | | 484 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 940.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 096 097.00 | | 2 096 097.00 | 2 096 097.00 |
FG Production vendue services | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 091.00 | | 2 153 091.00 | 2 153 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 985.00 | |
GE Autres charges | | | 112 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 387.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 400.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 411 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 391.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 108.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 108.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 2 283.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 141.00 | -31 472.00 | | -1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 824.00 | 2 124 722.00 | | 2 199 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 770.00 | 2 093 556.00 | | 2 146 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 055.00 | 31 166.00 | | 53 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 889.00 | | 7 500.00 | 790 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 891.00 | | 7 500.00 | 783 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 516.00 | 58 985.00 | | 633 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 726.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 244.00 | 58 259.00 | | 627 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 411.00 | 60 728.00 | 76 683.00 | 137 411.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 736.00 | | | 43 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 987.00 | 299 304.00 | 76 683.00 | 375 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |