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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 2 055 689.00 | 1 982 747.00 | 72 941.00 | 2 055 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 479.00 | 2 691 162.00 | 664 317.00 | 3 355 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 838.00 | 1 432 238.00 | 292 600.00 | 1 724 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 059.00 | 6 121 944.00 | 1 042 115.00 | 7 164 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 034.00 | | 392 034.00 | 392 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 642.00 | 78 583.00 | 2 037 059.00 | 2 115 642.00 |
BZ Autres créances | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
CF Disponibilités | 63 483.00 | | 63 483.00 | 63 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 306.00 | | 101 306.00 | 101 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 605.00 | 78 583.00 | 2 958 022.00 | 3 036 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 664.00 | 6 200 527.00 | 4 000 137.00 | 10 200 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 321.00 | | | 1 269 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 690.00 | | | -178 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 631.00 | | | 1 783 631.00 |
DP Provisions pour risques | 433 280.00 | | | 433 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 280.00 | | | 433 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 274.00 | | | 1 277 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 578.00 | | | 300 578.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 226.00 | | | 1 783 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 137.00 | | | 4 000 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 226.00 | | | 1 608 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 582 952.00 | 1 123 720.00 | 5 706 672.00 | 4 582 952.00 |
FG Production vendue services | 1 358 229.00 | | 1 358 229.00 | 1 358 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 181.00 | 1 123 720.00 | 7 064 901.00 | 5 941 181.00 |
FM Production stockée | | | 154 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 808.00 | |
GE Autres charges | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 338.00 | | | -22 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 932.00 | | | 7 279 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 458 623.00 | | | 7 458 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 690.00 | | | -178 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 952.00 | | | 193 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 076.00 | | | 8 065 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 164 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 136 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 021 404.00 | | | 8 021 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 734 778.00 | 428 135.00 | 1 040 969.00 | 6 734 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 416.00 | | 15 620.00 | 31 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 703 362.00 | 428 135.00 | 1 025 349.00 | 6 703 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 000.00 | | 29 720.00 | 463 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 000.00 | | 29 720.00 | 463 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 720.00 | |