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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 2 055 689.00 | 1 991 755.00 | 63 934.00 | 2 055 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 372 421.00 | 2 795 733.00 | 576 687.00 | 3 372 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 278.00 | 1 412 959.00 | 258 319.00 | 1 671 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 440.00 | 6 216 243.00 | 911 196.00 | 7 127 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 545.00 | | 402 545.00 | 402 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 851.00 | 110 184.00 | 1 795 666.00 | 1 905 851.00 |
BZ Autres créances | 332 133.00 | | 332 133.00 | 332 133.00 |
CF Disponibilités | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 478.00 | 110 184.00 | 2 813 294.00 | 2 923 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 919.00 | 6 326 428.00 | 3 724 491.00 | 10 050 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 631.00 | | | 1 090 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 484.00 | | | 1 812 484.00 |
DP Provisions pour risques | 354 520.00 | | | 354 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 520.00 | | | 354 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 325.00 | | | 1 147 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 764.00 | | | 281 764.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 487.00 | | | 1 557 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 491.00 | | | 3 724 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 792.00 | | | 1 506 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 059.00 | | | 7 164 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 099 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 136 008.00 | | | 7 136 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121 944.00 | 320 122.00 | 225 823.00 | 6 121 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106 148.00 | 320 122.00 | 225 823.00 | 6 106 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 280.00 | | 78 760.00 | 433 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 280.00 | | 78 760.00 | 433 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 760.00 | |