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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 2 055 689.00 | 2 009 016.00 | 46 672.00 | 2 055 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 711.00 | 3 044 851.00 | 573 859.00 | 3 618 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 515.00 | 1 562 966.00 | 240 549.00 | 1 803 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 536 835.00 | 6 633 635.00 | 903 200.00 | 7 536 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 979.00 | | 333 979.00 | 333 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 923.00 | 109 557.00 | 2 375 366.00 | 2 484 923.00 |
BZ Autres créances | 347 312.00 | | 347 312.00 | 347 312.00 |
CF Disponibilités | 298 602.00 | | 298 602.00 | 298 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 585.00 | 109 557.00 | 3 419 027.00 | 3 528 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 065 420.00 | 6 743 193.00 | 4 322 227.00 | 11 065 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 347.00 | | | 1 519 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 147.00 | | | 2 269 147.00 |
DP Provisions pour risques | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 950.00 | | | 1 496 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 759.00 | | | 284 759.00 |
EA Autres dettes | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 151.00 | | | 1 906 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 227.00 | | | 4 322 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 151.00 | | | 1 906 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 008.00 | 363 827.00 | | 7 212 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 7 536 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 7 507 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 012.00 | 363 827.00 | | 7 183 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 366 375.00 | 286 111.00 | 18 850.00 | 6 366 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | 997.00 | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 571.00 | 285 114.00 | 18 850.00 | 6 350 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 128.00 | | 172 200.00 | 319 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 128.00 | | 172 200.00 | 319 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172 200.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |