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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 2 137 071.00 | 2 016 985.00 | 120 086.00 | 2 137 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 954.00 | 3 157 514.00 | 533 440.00 | 3 690 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 705.00 | 1 633 713.00 | 206 992.00 | 1 840 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 042.00 | 6 825 013.00 | 904 029.00 | 7 729 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 766.00 | | 278 766.00 | 278 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 316.00 | 104 793.00 | 2 279 522.00 | 2 384 316.00 |
BZ Autres créances | 178 409.00 | | 178 409.00 | 178 409.00 |
CF Disponibilités | 970 654.00 | | 970 654.00 | 970 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 484.00 | 104 793.00 | 3 774 691.00 | 3 879 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 608 527.00 | 6 929 806.00 | 4 678 720.00 | 11 608 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 147.00 | | | 1 576 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 315.00 | | | 2 340 315.00 |
DP Provisions pour risques | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 341.00 | | | 923 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 231.00 | | | 315 231.00 |
EA Autres dettes | 122 724.00 | | | 122 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 297.00 | | | 2 244 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 720.00 | | | 4 678 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 297.00 | | | 2 244 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 902 927.00 | 981 427.00 | 5 884 354.00 | 4 902 927.00 |
FG Production vendue services | 2 211 368.00 | | 2 211 368.00 | 2 211 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 295.00 | 981 427.00 | 8 095 722.00 | 7 114 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 930 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 145 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 234.00 | | | 241 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 426.00 | | | 172 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 519.00 | | | 8 418 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 347 352.00 | | | 8 347 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 167.00 | | | 71 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 461.00 | | | 502 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 16 801.00 | 16.00 | 16 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633 635.00 | 241 938.00 | 50 560.00 | 6 633 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 835.00 | 241 938.00 | 50 560.00 | 6 616 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 928.00 | | 52 820.00 | 146 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 928.00 | | 52 820.00 | 146 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 342.00 | 923 342.00 | | 923 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 316.00 | 2 384 316.00 | | 2 384 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 000.00 | 883 000.00 | | 883 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 000.00 | | | 883 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 231.00 | 315 231.00 | | 315 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 410.00 | 178 410.00 | | 178 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 480.00 | 2 617 480.00 | | 2 617 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 297.00 | 2 244 297.00 | | 2 244 297.00 |