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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 15 803.00 | 996.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 2 055 689.00 | 2 000 762.00 | 54 926.00 | 2 055 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 980.00 | 2 869 456.00 | 493 523.00 | 3 362 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 788.00 | 1 480 351.00 | 276 436.00 | 1 756 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 008.00 | 6 366 374.00 | 845 633.00 | 7 212 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 152.00 | | 94 152.00 | 94 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 118.00 | | 378 118.00 | 378 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 102.00 | 88 140.00 | 2 859 961.00 | 2 948 102.00 |
BZ Autres créances | 485 613.00 | | 485 613.00 | 485 613.00 |
CF Disponibilités | 314 995.00 | | 314 995.00 | 314 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 232.00 | 88 140.00 | 4 193 092.00 | 4 281 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 493 241.00 | 6 454 515.00 | 5 038 726.00 | 11 493 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 483.00 | | | 1 119 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 863.00 | | | 399 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 347.00 | | | 2 212 347.00 |
DP Provisions pour risques | 319 128.00 | | | 319 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 128.00 | | | 319 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 407.00 | | | 2 060 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 861.00 | | | 306 861.00 |
EA Autres dettes | 139 981.00 | | | 139 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 726.00 | | | 5 038 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 250.00 | | | 2 507 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 742 785.00 | 1 334 283.00 | 6 077 068.00 | 4 742 785.00 |
FG Production vendue services | 1 857 754.00 | | 1 857 754.00 | 1 857 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600 539.00 | 1 334 283.00 | 7 934 823.00 | 6 600 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 238.00 | |
GE Autres charges | | | 35 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 276 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 590.00 | | | 537 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 889.00 | | | 583 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 466.00 | | | 571 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 684.00 | | | -87 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 601 130.00 | | | 8 601 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 267.00 | | | 8 201 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 863.00 | | | 399 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825 414.00 | | | 825 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 441.00 | | | 7 127 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 212 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 099 389.00 | | | 7 099 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216 244.00 | 288 166.00 | 138 035.00 | 6 216 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796.00 | 8.00 | | 15 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200 448.00 | 288 158.00 | 138 035.00 | 6 200 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 520.00 | | 35 392.00 | 354 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 520.00 | | 35 392.00 | 354 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 392.00 | |