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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 7 287.00 | 6 140.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 703 916.00 | 306 860.00 | 397 057.00 | 703 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 670.00 | 216 433.00 | 23 237.00 | 239 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 391.00 | 121 429.00 | 51 961.00 | 173 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 211.00 | 652 009.00 | 661 202.00 | 1 313 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BT Marchandises | 132 505.00 | | 132 505.00 | 132 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 069.00 | | 350 069.00 | 350 069.00 |
CF Disponibilités | 305 268.00 | | 305 268.00 | 305 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 760.00 | | 897 760.00 | 897 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 971.00 | 652 009.00 | 1 558 962.00 | 2 210 971.00 |
CU Autres participations | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 722 985.00 | 686 152.00 | | 722 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 116.00 | 296 834.00 | | 313 116.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040.00 | 420.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 065.00 | 1 025 329.00 | | 1 079 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 511.00 | 350 156.00 | | 347 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 031.00 | 100 489.00 | | 117 031.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 11 976.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 897.00 | 465 741.00 | | 479 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 962.00 | 1 491 070.00 | | 1 558 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 858.00 | | 377 497.00 | 935 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 67 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 1 313 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 510.00 | | 376 967.00 | 757 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 144.00 | | 530.00 | 67 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 826.00 | 58 183.00 | | 593 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 1 194.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 732.00 | 56 990.00 | | 587 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420.00 | 641.00 | 21.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 641.00 | 21.00 | 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 511.00 | 347 511.00 | | 347 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VP Divers | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 566.00 | 105 701.00 | 51 865.00 | 157 566.00 |
VW T.V.A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 897.00 | 479 897.00 | | 479 897.00 |