| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 12 061.00 | 1 366.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 727 331.00 | 430 075.00 | 297 256.00 | 727 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 943.00 | 244 911.00 | 13 033.00 | 257 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 095.00 | 147 805.00 | 28 290.00 | 176 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 658.00 | 834 851.00 | 504 806.00 | 1 339 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BT Marchandises | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BZ Autres créances | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 117.00 | | 350 117.00 | 350 117.00 |
CF Disponibilités | 544 223.00 | | 544 223.00 | 544 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 886.00 | | 1 104 886.00 | 1 104 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 544.00 | 834 851.00 | 1 609 692.00 | 2 444 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 937 535.00 | 882 322.00 | | 937 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 468.00 | 255 213.00 | | 217 468.00 |
DK Provisions réglementées | 321.00 | 1 431.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 247.00 | 1 180 889.00 | | 1 197 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | 20 955.00 | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 805.00 | 284 710.00 | | 270 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 970.00 | 114 648.00 | | 105 970.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 7 630.00 | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 446.00 | 427 943.00 | | 412 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 692.00 | 1 608 832.00 | | 1 609 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 792.00 | | 4 340.00 | 1 337 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 1 339 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 1 178 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 463.00 | | 2 881.00 | 1 178 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 126.00 | | 1 459.00 | 48 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 225.00 | 56 101.00 | 2 475.00 | 781 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | 1 194.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 358.00 | 54 907.00 | 2 475.00 | 770 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431.00 | 9.00 | 1 120.00 | 1 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 431.00 | 9.00 | 1 120.00 | 1 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | 400.00 | 4 000.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
UX Autres créances clients | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 51 474.00 | 34 656.00 | 86 130.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 446.00 | 412 446.00 | | 412 446.00 |