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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 8 481.00 | 4 946.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 721 006.00 | 338 316.00 | 382 690.00 | 721 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 868.00 | 220 315.00 | 33 553.00 | 253 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 060.00 | 123 857.00 | 42 203.00 | 166 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 172.00 | 690 969.00 | 646 203.00 | 1 337 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BT Marchandises | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BZ Autres créances | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 210 969.00 | | 210 969.00 | 210 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 738.00 | | 897 738.00 | 897 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 909.00 | 690 969.00 | 1 543 941.00 | 2 234 909.00 |
CU Autres participations | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 776 102.00 | 722 985.00 | | 776 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 627.00 | 313 116.00 | | 252 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353.00 | 1 040.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 005.00 | 1 079 065.00 | | 1 072 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 3 120.00 | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 467.00 | 347 511.00 | | 348 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 621.00 | 117 031.00 | | 108 621.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 12 235.00 | | 9 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 936.00 | 479 897.00 | | 471 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 941.00 | 1 558 962.00 | | 1 543 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 211.00 | | 42 520.00 | 1 313 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 67 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 560.00 | 1 337 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 132.00 | 1 158 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 477.00 | | 42 089.00 | 1 134 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 530.00 | | 431.00 | 67 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 009.00 | 57 092.00 | 18 132.00 | 652 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | 1 194.00 | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 722.00 | 55 898.00 | 18 132.00 | 644 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 040.00 | 397.00 | 84.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 397.00 | 84.00 | 1 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 467.00 | 348 467.00 | | 348 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 735.00 | | | 63 735.00 |
VP Divers | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 047.00 | 140 178.00 | 51 869.00 | 192 047.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 936.00 | 471 936.00 | | 471 936.00 |