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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 9 674.00 | 3 753.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 723 956.00 | 370 033.00 | 353 923.00 | 723 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 081.00 | 229 555.00 | 27 526.00 | 257 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 953.00 | 113 495.00 | 58 458.00 | 171 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 228.00 | 722 757.00 | 626 471.00 | 1 349 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 137 628.00 | | 137 628.00 | 137 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BZ Autres créances | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 394 345.00 | | 394 345.00 | 394 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 914.00 | | 969 914.00 | 969 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 142.00 | 722 757.00 | 1 596 385.00 | 2 319 142.00 |
CU Autres participations | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 828 729.00 | 776 102.00 | | 828 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 593.00 | 252 627.00 | | 253 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689.00 | 1 353.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 934.00 | 1 072 005.00 | | 1 125 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 930.00 | 5 041.00 | | 12 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 780.00 | 348 467.00 | | 337 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 464.00 | 108 621.00 | | 113 464.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 9 807.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 451.00 | 471 936.00 | | 470 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 385.00 | 1 543 941.00 | | 1 596 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 451.00 | 471 936.00 | | 470 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 172.00 | | 37 106.00 | 1 337 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 049.00 | 1 349 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 049.00 | 1 170 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 434.00 | | 37 106.00 | 1 158 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 969.00 | 56 838.00 | 25 049.00 | 690 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 1 194.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 488.00 | 55 644.00 | 25 049.00 | 682 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 353.00 | 585.00 | 249.00 | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 585.00 | 249.00 | 1 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585.00 | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 780.00 | 337 780.00 | | 337 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
UX Autres créances clients | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
VP Divers | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 831.00 | 121 963.00 | 51 869.00 | 173 831.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 451.00 | 470 451.00 | | 470 451.00 |