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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427.00 | 10 868.00 | 2 559.00 | 13 427.00 |
AH Fonds commercial | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
AN Terrains | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 727 331.00 | 399 369.00 | 327 962.00 | 727 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 228.00 | 237 641.00 | 21 588.00 | 259 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 403.00 | 133 348.00 | 41 055.00 | 174 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 792.00 | 781 225.00 | 556 567.00 | 1 337 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BT Marchandises | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BZ Autres créances | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 495 997.00 | | 495 997.00 | 495 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 265.00 | | 1 052 265.00 | 1 052 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 058.00 | 781 225.00 | 1 608 832.00 | 2 390 058.00 |
CU Autres participations | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 882 322.00 | 828 729.00 | | 882 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 213.00 | 253 593.00 | | 255 213.00 |
DK Provisions réglementées | 1 431.00 | 1 689.00 | | 1 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 889.00 | 1 125 934.00 | | 1 180 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 12 930.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 710.00 | 337 780.00 | | 284 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 648.00 | 113 464.00 | | 114 648.00 |
EA Autres dettes | 7 630.00 | 6 608.00 | | 7 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 943.00 | 470 783.00 | | 427 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 832.00 | 1 596 717.00 | | 1 608 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 943.00 | 470 783.00 | | 427 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 228.00 | | 11 698.00 | 1 349 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 224.00 | 48 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 134.00 | 1 337 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 1 178 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 491.00 | | 10 881.00 | 1 170 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 533.00 | | 817.00 | 67 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 757.00 | 61 378.00 | 2 910.00 | 722 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 1 194.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 083.00 | 60 184.00 | 2 910.00 | 713 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689.00 | 235.00 | 493.00 | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | 235.00 | 493.00 | 1 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 710.00 | 284 710.00 | | 284 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
UX Autres créances clients | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VI Groupe et associés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 767.00 | 85 850.00 | 33 917.00 | 119 767.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 943.00 | 427 943.00 | | 427 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 156.00 | 17 440.00 | | 15 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 764.00 | 33 770.00 | | 34 764.00 |
ST Autres comptes | 254 362.00 | 253 537.00 | | 254 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 493.00 | 103 944.00 | | 106 493.00 |
YT Sous‐traitance | 7 331.00 | 11 338.00 | | 7 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 084.00 | 14 960.00 | | 16 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 240.00 | 32 400.00 | | 31 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 991.00 | 424 542.00 | | 431 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 234.00 | 386 068.00 | | 383 234.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 951.00 | 402 589.00 | | 402 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |