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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820 335.00 | | 2 820 335.00 | 2 820 335.00 |
AP Constructions | 5 032 811.00 | 305 510.00 | 4 727 300.00 | 5 032 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 146.00 | 305 510.00 | 7 547 636.00 | 7 853 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | 9 177.00 | 14 557.00 | 23 734.00 |
CF Disponibilités | 549 264.00 | | 549 264.00 | 549 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 852.00 | 9 177.00 | 734 675.00 | 743 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 999.00 | 314 687.00 | 8 282 312.00 | 8 596 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 304.00 | -304 391.00 | | -287 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 108.00 | 17 086.00 | | 36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 804.00 | 3 550 695.00 | | 3 586 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393 008.00 | 4 415 207.00 | | 4 393 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 249.00 | 246 448.00 | | 297 249.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 3 450.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 508.00 | 4 684 289.00 | | 4 695 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 312.00 | 8 234 985.00 | | 8 282 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 947.00 | | 684 947.00 | 684 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 947.00 | | 684 947.00 | 684 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 560.00 | 658 551.00 | | 691 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 451.00 | 641 465.00 | | 655 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 108.00 | 17 086.00 | | 36 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 853 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 054.00 | 122 456.00 | | 183 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 054.00 | 122 456.00 | | 183 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | 9 177.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | 9 177.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 9 177.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 177.00 | 2 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 393 008.00 | 42 214.00 | 4 350 795.00 | 4 393 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VB T. V. A. | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 530.00 | | | 132 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 508.00 | 344 714.00 | 4 350 795.00 | 4 695 508.00 |