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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820 336.00 | | 2 820 336.00 | 2 820 336.00 |
AP Constructions | 5 037 811.00 | 900 703.00 | 4 137 108.00 | 5 037 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 858 147.00 | 900 703.00 | 6 957 444.00 | 7 858 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 596.00 | 49 423.00 | 40 174.00 | 89 596.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 1 095 550.00 | | 1 095 550.00 | 1 095 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 729.00 | 49 423.00 | 1 148 307.00 | 1 197 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 876.00 | 950 126.00 | 8 105 750.00 | 9 055 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 944.00 | -211 950.00 | | -196 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 711.00 | 15 006.00 | | -55 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 344.00 | 3 641 056.00 | | 3 585 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | 18 576.00 | | 14 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 414 529.00 | 4 419 862.00 | | 4 414 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 62 261.00 | | 84 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 1 223.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | 5 201.00 | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 406.00 | 4 507 124.00 | | 4 520 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 750.00 | 8 148 179.00 | | 8 105 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 799.00 | | 666 799.00 | 666 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 799.00 | | 666 799.00 | 666 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 549.00 | 719 278.00 | | 669 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 260.00 | 704 272.00 | | 725 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 711.00 | 15 006.00 | | -55 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 237.00 | | 14 940.00 | 7 853 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 9 940.00 | 7 858 147.00 | 90.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 7 858 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 147.00 | | 14 940.00 | 7 853 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 940.00 | 119 703.00 | 9 940.00 | 790 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 940.00 | 119 703.00 | 9 940.00 | 790 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 138.00 | 21 285.00 | | 28 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 138.00 | 21 285.00 | | 28 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 138.00 | 21 285.00 | | 28 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 414 505.00 | 134 505.00 | 4 280 000.00 | 4 414 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
VW T.V.A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 406.00 | 240 406.00 | 4 280 000.00 | 4 520 406.00 |