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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820 336.00 | | 2 820 336.00 | 2 820 336.00 |
AP Constructions | 5 032 811.00 | 671 413.00 | 4 361 398.00 | 5 032 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 147.00 | 671 413.00 | 7 181 734.00 | 7 853 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 412.00 | 12 668.00 | 30 743.00 | 43 412.00 |
BZ Autres créances | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CF Disponibilités | 928 350.00 | | 928 350.00 | 928 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 412.00 | 12 668.00 | 975 744.00 | 988 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 841 559.00 | 684 081.00 | 8 157 478.00 | 8 841 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 121.00 | -259 034.00 | | -273 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 171.00 | -14 088.00 | | 61 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 050.00 | 3 564 879.00 | | 3 626 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420 459.00 | 4 373 925.00 | | 4 420 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 773.00 | 100 794.00 | | 104 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045.00 | 5 431.00 | | 2 045.00 |
EA Autres dettes | 4 151.00 | 6 073.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 428.00 | 4 486 222.00 | | 4 531 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 478.00 | 8 051 101.00 | | 8 157 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 872.00 | | 730 872.00 | 730 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 872.00 | | 730 872.00 | 730 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 615.00 | 693 505.00 | | 734 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 444.00 | 707 593.00 | | 673 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 171.00 | -14 088.00 | | 61 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 853 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 422.00 | 120 991.00 | | 550 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 422.00 | 120 991.00 | | 550 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 12 668.00 | 2 834.00 | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 12 668.00 | 2 834.00 | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 834.00 | 12 668.00 | 2 834.00 | 2 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 668.00 | 2 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 420 435.00 | 140 435.00 | | 4 420 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UX Autres créances clients | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VB T. V. A. | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 428.00 | 251 428.00 | | 4 531 428.00 |