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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820 335.00 | | 2 820 335.00 | 2 820 335.00 |
AP Constructions | 5 032 811.00 | 427 966.00 | 4 604 844.00 | 5 032 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 146.00 | 427 966.00 | 7 425 180.00 | 7 853 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | 1 403.00 | 10 430.00 | 11 833.00 |
BZ Autres créances | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CF Disponibilités | 557 765.00 | | 557 765.00 | 557 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 729.00 | 1 403.00 | 623 326.00 | 624 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 477 876.00 | 429 369.00 | 8 048 507.00 | 8 477 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 196.00 | -287 304.00 | | -251 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 837.00 | 36 108.00 | | -7 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 966.00 | 3 586 804.00 | | 3 578 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 635.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373 383.00 | 4 393 032.00 | | 4 373 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 133.00 | 297 249.00 | | 88 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 3 659.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 931.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 540.00 | 4 695 508.00 | | 4 469 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 507.00 | 8 282 312.00 | | 8 048 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 421.00 | | 663 421.00 | 663 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 421.00 | | 663 421.00 | 663 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 4 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 603.00 | 691 560.00 | | 672 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 441.00 | 655 451.00 | | 680 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 837.00 | 36 108.00 | | -7 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 853 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 510.00 | 122 456.00 | | 305 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 510.00 | 122 456.00 | | 305 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 177.00 | 1 403.00 | 9 177.00 | 9 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 177.00 | 1 403.00 | 9 177.00 | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 1 403.00 | 9 177.00 | 9 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 373 360.00 | 21 810.00 | 4 280 000.00 | 4 373 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 348.00 | 102 798.00 | 4 280 000.00 | 4 454 348.00 |