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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 820 336.00 | | 2 820 336.00 | 2 820 336.00 |
AP Constructions | 5 032 811.00 | 790 940.00 | 4 241 871.00 | 5 032 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 237.00 | 790 940.00 | 7 062 297.00 | 7 853 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 732.00 | 28 138.00 | 50 594.00 | 78 732.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 1 020 739.00 | | 1 020 739.00 | 1 020 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 114 020.00 | 28 138.00 | 1 085 882.00 | 1 114 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 257.00 | 819 078.00 | 8 148 179.00 | 8 967 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 737 000.00 | 3 737 000.00 | | 3 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 950.00 | -273 121.00 | | -211 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 006.00 | 61 171.00 | | 15 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 056.00 | 3 626 050.00 | | 3 641 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 862.00 | 4 420 459.00 | | 4 419 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 104 773.00 | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 2 045.00 | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 4 151.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 124.00 | 4 531 428.00 | | 4 507 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 179.00 | 8 157 478.00 | | 8 148 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 401.00 | | 707 401.00 | 707 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 401.00 | | 707 401.00 | 707 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 278.00 | 734 615.00 | | 719 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 272.00 | 673 444.00 | | 704 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 006.00 | 61 171.00 | | 15 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 147.00 | | 90.00 | 7 853 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 853 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 853 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853 147.00 | | | 7 853 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 413.00 | 119 526.00 | | 671 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 413.00 | 119 526.00 | | 671 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 668.00 | 20 224.00 | 4 754.00 | 12 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 668.00 | 20 224.00 | 4 754.00 | 12 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 668.00 | 20 224.00 | 4 754.00 | 12 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 224.00 | 4 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 419 838.00 | 139 838.00 | | 4 419 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 407.00 | 92 317.00 | 90.00 | 92 407.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 124.00 | 227 124.00 | | 4 507 124.00 |