| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 081.00 | 5 804.00 | 4 277.00 | 10 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 082.00 | 97 006.00 | 41 076.00 | 138 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 447.00 | 108 955.00 | 154 493.00 | 263 447.00 |
BN En cours de production de biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BT Marchandises | 941 208.00 | 600.00 | 940 608.00 | 941 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 603.00 | 4 944.00 | 149 659.00 | 154 603.00 |
BZ Autres créances | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CF Disponibilités | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 636.00 | 5 544.00 | 1 175 092.00 | 1 180 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 083.00 | 114 498.00 | 1 329 585.00 | 1 444 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | -11 184.00 | -22 878.00 | | -11 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 200.00 | 11 694.00 | | -24 200.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 83.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 116 097.00 | 140 328.00 | | 116 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 760.00 | 499 533.00 | | 406 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 200.00 | 188 377.00 | | 159 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 691.00 | 29 282.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 887.00 | 527 441.00 | | 473 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 771.00 | 131 956.00 | | 129 771.00 |
EA Autres dettes | 30 178.00 | 9 368.00 | | 30 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 487.00 | 1 385 957.00 | | 1 213 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 585.00 | 1 526 285.00 | | 1 329 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 133.00 | 1 276 645.00 | | 1 150 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 689.00 | 390 221.00 | | 326 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 379.00 | 15 830.00 | 2 833 209.00 | 2 817 379.00 |
FG Production vendue services | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 212.00 | 15 830.00 | 2 952 042.00 | 2 936 212.00 |
FM Production stockée | | | -123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 378.00 | 49 912.00 | | 37 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 248.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 5 522.00 | | 1 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 2 774.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 8 296.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 19.00 | | 3 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | 19.00 | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 815.00 | 8 277.00 | | -2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -300.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 726.00 | 3 034 736.00 | | 3 011 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 926.00 | 3 023 042.00 | | 3 035 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 200.00 | 11 694.00 | | -24 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | 2 925.00 | | 1 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 233.00 | | 2 929.00 | 266 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 715.00 | 263 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 106 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 148 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 289.00 | | 2 929.00 | 146 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 402.00 | 16 267.00 | 5 715.00 | 98 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 209.00 | 4 660.00 | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 806.00 | 16 058.00 | 1 055.00 | 87 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 73.00 | 104.00 | 83.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 600.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | 600.00 | 3 300.00 | 8 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 327.00 | 673.00 | 3 404.00 | 8 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 3 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 887.00 | 473 887.00 | | 473 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VC Groupe et associés | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 689.00 | 326 689.00 | | 326 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 071.00 | 30 408.00 | 49 663.00 | 80 071.00 |
VI Groupe et associés | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VP Divers | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 242.00 | 231 103.00 | 9 139.00 | 240 242.00 |
VW T.V.A. | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 796.00 | 1 150 133.00 | 49 663.00 | 1 199 796.00 |