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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 340.00 | 7 922.00 | 8 418.00 | 16 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 333.00 | 109 619.00 | 30 714.00 | 140 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 957.00 | 123 686.00 | 148 271.00 | 271 957.00 |
BN En cours de production de biens | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BT Marchandises | 1 004 447.00 | 2 450.00 | 1 001 997.00 | 1 004 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 842.00 | 4 944.00 | 74 898.00 | 79 842.00 |
BZ Autres créances | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 643.00 | 7 394.00 | 1 168 249.00 | 1 175 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 600.00 | 131 080.00 | 1 316 520.00 | 1 447 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DH Report à nouveau | -35 384.00 | -11 184.00 | | -35 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 094.00 | -24 200.00 | | 69 094.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 53.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 185 244.00 | 116 097.00 | | 185 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 497.00 | 406 760.00 | | 373 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 524.00 | 159 200.00 | | 135 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 424.00 | 13 691.00 | | 20 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 907.00 | 473 887.00 | | 450 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 723.00 | 129 771.00 | | 131 723.00 |
EA Autres dettes | 19 203.00 | 30 178.00 | | 19 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 277.00 | 1 213 487.00 | | 1 131 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 520.00 | 1 329 585.00 | | 1 316 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 742.00 | 1 150 133.00 | | 1 092 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 808.00 | 326 689.00 | | 323 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 595.00 | | 3 503 595.00 | 3 503 595.00 |
FG Production vendue services | 154 322.00 | | 154 322.00 | 154 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 917.00 | | 3 657 917.00 | 3 657 917.00 |
FM Production stockée | | | 7 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 910.00 | 37 378.00 | | 63 910.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | -6.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | 1 169.00 | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 3 911.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 3 984.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | -2 815.00 | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 025.00 | 3 011 726.00 | | 3 757 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 932.00 | 3 035 926.00 | | 3 687 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 094.00 | -24 200.00 | | 69 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 447.00 | | 9 164.00 | 263 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 271 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 156 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 163.00 | | 9 164.00 | 148 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 955.00 | 15 385.00 | 654.00 | 108 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 810.00 | 15 385.00 | 654.00 | 102 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 2 150.00 | 300.00 | 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | 2 150.00 | 300.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 2 203.00 | 300.00 | 5 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 150.00 | 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 907.00 | 450 907.00 | | 450 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 122.00 | 30 122.00 | | 30 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VC Groupe et associés | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 808.00 | 323 808.00 | | 323 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 688.00 | 31 578.00 | 18 110.00 | 49 688.00 |
VI Groupe et associés | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VP Divers | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 077.00 | 152 938.00 | 9 139.00 | 162 077.00 |
VW T.V.A. | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 852.00 | 1 092 742.00 | 18 110.00 | 1 110 852.00 |