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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 445.00 | 2 203.00 | 242.00 | 2 445.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 193.00 | 16 050.00 | 12 143.00 | 28 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 651.00 | 123 563.00 | 23 088.00 | 146 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 661.00 | 146 516.00 | 176 145.00 | 322 661.00 |
BN En cours de production de biens | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BT Marchandises | 1 298 479.00 | 1 200.00 | 1 297 279.00 | 1 298 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 691.00 | 4 954.00 | 198 737.00 | 203 691.00 |
BZ Autres créances | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 864.00 | 6 154.00 | 1 600 710.00 | 1 606 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 525.00 | 152 670.00 | 1 776 855.00 | 1 929 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 306.00 | 1 429.00 | | 7 306.00 |
DG Autres réserves | 145 380.00 | 33 710.00 | | 145 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 514.00 | 117 548.00 | | 79 514.00 |
DL TOTAL (I) | 382 200.00 | 302 687.00 | | 382 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 010.00 | 404 726.00 | | 253 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 206.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 939.00 | 18 833.00 | | 31 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 796.00 | 622 979.00 | | 920 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 463.00 | 123 963.00 | | 119 463.00 |
EA Autres dettes | 69 446.00 | 7 450.00 | | 69 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 654.00 | 1 281 158.00 | | 1 394 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 855.00 | 1 583 845.00 | | 1 776 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 168.00 | 1 252 911.00 | | 1 357 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 593.00 | 373 361.00 | | 243 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 277.00 | | 57 265.00 | 287 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 387.00 | 18 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 881.00 | 322 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 129 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 494.00 | 174 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 145.00 | | 26 000.00 | 106 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 838.00 | | 14 500.00 | 171 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 294.00 | | 16 765.00 | 9 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 667.00 | 22 943.00 | 4 094.00 | 127 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 3 758.00 | 3 000.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 522.00 | 19 185.00 | 1 094.00 | 121 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 820.00 | | 3 620.00 | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 10.00 | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | 10.00 | 3 620.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | 10.00 | 3 620.00 | 9 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 3 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 796.00 | 920 796.00 | | 920 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
UX Autres créances clients | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 417.00 | 3 870.00 | 5 547.00 | 9 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 389.00 | 287 717.00 | 18 672.00 | 306 389.00 |
VW T.V.A. | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 715.00 | 1 357 168.00 | 5 547.00 | 1 362 715.00 |