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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 780.00 | 3 482.00 | 5 298.00 | 8 780.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 477.00 | 24 155.00 | 16 322.00 | 40 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 865.00 | 117 942.00 | 44 923.00 | 162 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 132.00 | 145 578.00 | 207 553.00 | 353 132.00 |
BT Marchandises | 1 657 977.00 | 32 381.00 | 1 625 596.00 | 1 657 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 548.00 | | 148 548.00 | 148 548.00 |
BZ Autres créances | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
CF Disponibilités | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 891.00 | 32 381.00 | 2 015 510.00 | 2 047 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 023.00 | 177 960.00 | 2 223 064.00 | 2 401 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 69 725.00 | 167 200.00 | | 69 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 646.00 | -97 475.00 | | 136 646.00 |
DL TOTAL (I) | 371 371.00 | 234 725.00 | | 371 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 306.00 | 684 871.00 | | 543 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 088.00 | 50 596.00 | | 245 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 409.00 | 27 678.00 | | 22 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 479.00 | 902 184.00 | | 881 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 979.00 | 85 525.00 | | 125 979.00 |
EA Autres dettes | 33 432.00 | 23 482.00 | | 33 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 693.00 | 1 774 337.00 | | 1 851 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 064.00 | 2 009 062.00 | | 2 223 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 087.00 | 1 274 152.00 | | 1 206 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 647.00 | 201 142.00 | | 70 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 088.00 | | | 245 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 305.00 | | 27 204.00 | 362 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 378.00 | 353 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 378.00 | 203 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 670.00 | | 5 110.00 | 125 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 625.00 | | 22 095.00 | 217 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 886.00 | 23 070.00 | 36 378.00 | 158 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 2 257.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 661.00 | 20 814.00 | 36 378.00 | 157 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 479.00 | 881 479.00 | | 881 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
UX Autres créances clients | 148 548.00 | | | 148 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 659.00 | 80 396.00 | 386 430.00 | 472 659.00 |
VI Groupe et associés | 245 088.00 | 14 155.00 | 230 933.00 | 245 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 268.00 | 345 258.00 | 19 010.00 | 364 268.00 |
VW T.V.A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 284.00 | 1 206 087.00 | 617 363.00 | 1 829 284.00 |