| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 828.00 | 11 384.00 | 15 444.00 | 26 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 010.00 | 110 138.00 | 34 872.00 | 145 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 277.00 | 127 667.00 | 159 610.00 | 287 277.00 |
BN En cours de production de biens | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BT Marchandises | 1 210 663.00 | 4 820.00 | 1 205 843.00 | 1 210 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 206.00 | 4 944.00 | 103 262.00 | 108 206.00 |
BZ Autres créances | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
CF Disponibilités | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 998.00 | 9 764.00 | 1 424 235.00 | 1 433 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 276.00 | 137 431.00 | 1 583 845.00 | 1 721 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DG Autres réserves | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
DH Report à nouveau | | -35 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 548.00 | 69 094.00 | | 117 548.00 |
DL TOTAL (I) | 302 687.00 | 185 244.00 | | 302 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 726.00 | 373 497.00 | | 404 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 206.00 | 135 524.00 | | 103 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 833.00 | 20 424.00 | | 18 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 979.00 | 450 907.00 | | 622 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 963.00 | 131 723.00 | | 123 963.00 |
EA Autres dettes | 7 450.00 | 19 203.00 | | 7 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 158.00 | 1 131 277.00 | | 1 281 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 845.00 | 1 316 520.00 | | 1 583 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 911.00 | 1 092 742.00 | | 1 252 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 361.00 | 323 808.00 | | 373 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 185 175.00 | 6 124.00 | 4 191 299.00 | 4 185 175.00 |
FG Production vendue services | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 571.00 | 6 124.00 | 4 376 694.00 | 4 370 571.00 |
FM Production stockée | | | -2 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 373.00 | 63 910.00 | | 2 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | 249.00 | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 691.00 | | 7 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 915.00 | 691.00 | | 7 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 393.00 | | 4 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 445.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 246.00 | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 424.00 | 3 757 025.00 | | 4 408 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 876.00 | 3 687 932.00 | | 4 290 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 548.00 | 69 094.00 | | 117 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 957.00 | | 27 437.00 | 271 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 117.00 | 287 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 117.00 | 171 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 145.00 | | | 106 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 673.00 | | 27 282.00 | 156 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | 155.00 | 9 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 686.00 | 16 098.00 | 12 117.00 | 123 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 541.00 | 16 098.00 | 12 117.00 | 117 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | 4 820.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 4 820.00 | 2 450.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 499.00 | 4 820.00 | 2 555.00 | 7 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 820.00 | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 979.00 | 622 979.00 | | 622 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 361.00 | 373 361.00 | | 373 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 365.00 | 21 951.00 | 9 414.00 | 31 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VP Divers | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 354.00 | 171 060.00 | 9 294.00 | 180 354.00 |
VW T.V.A. | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 325.00 | 1 252 911.00 | 9 414.00 | 1 262 325.00 |