| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 343.00 | 197.00 | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 11 234.00 | 5 804.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 441.00 | 117 112.00 | 32 330.00 | 149 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 528.00 | 133 688.00 | 49 840.00 | 183 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 142.00 | 550.00 | 63 592.00 | 64 142.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 674.00 | 6 151.00 | 481 522.00 | 487 674.00 |
BZ Autres créances | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 700.00 | 16 426.00 | 170 274.00 | 186 700.00 |
CF Disponibilités | 243 438.00 | | 243 438.00 | 243 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 836.00 | 23 128.00 | 1 043 708.00 | 1 066 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 364.00 | 156 816.00 | 1 093 548.00 | 1 250 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 940.00 | 318 749.00 | | 202 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 068.00 | 144 291.00 | | 171 068.00 |
DL TOTAL (I) | 552 208.00 | 641 240.00 | | 552 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 63.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 867.00 | 166 141.00 | | 279 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 254.00 | 191 360.00 | | 249 254.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 1 181.00 | | 4 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 799.00 | 19 024.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 439.00 | 380 735.00 | | 538 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 548.00 | 1 021 976.00 | | 1 093 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
FG Production vendue services | 2 147 489.00 | | 2 147 489.00 | 2 147 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 214.00 | | 2 157 214.00 | 2 157 214.00 |
FM Production stockée | | | -226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 443.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 615.00 | 443.00 | | 7 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 152.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 152.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | 291.00 | | 4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | 34 461.00 | | 29 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 924.00 | 2 245 523.00 | | 2 195 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 856.00 | 2 101 232.00 | | 2 024 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 068.00 | 144 291.00 | | 171 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 878.00 | 12 294.00 | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 420.00 | | 37 201.00 | 178 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 211.00 | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 093.00 | 183 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 882.00 | 166 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | 2 450.00 | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 860.00 | | 28 501.00 | 163 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 6 250.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 891.00 | 18 729.00 | 22 931.00 | 137 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 2 253.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 801.00 | 16 476.00 | 22 931.00 | 134 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 745.00 | 550.00 | 745.00 | 745.00 |
6T Sur comptes clients | 8 238.00 | 4 048.00 | 6 135.00 | 8 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 704.00 | 723.00 | | 15 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 686.00 | 5 321.00 | 6 879.00 | 24 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 686.00 | 8 221.00 | 6 879.00 | 24 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 498.00 | 6 879.00 | |
UG ‐ Financières | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 867.00 | 279 867.00 | | 279 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 480 939.00 | | | 480 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
VP Divers | 439.00 | | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 015.00 | 581 015.00 | | 581 015.00 |
VW T.V.A. | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 439.00 | 538 439.00 | | 538 439.00 |