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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 13 556.00 | 3 482.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 011.00 | 103 220.00 | 105 792.00 | 209 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 918.00 | 122 315.00 | 127 603.00 | 249 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 361.00 | 1 216.00 | 415 145.00 | 416 361.00 |
BZ Autres créances | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 700.00 | 13 126.00 | 73 574.00 | 86 700.00 |
CF Disponibilités | 312 957.00 | | 312 957.00 | 312 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 244.00 | 14 342.00 | 907 901.00 | 922 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 162.00 | 136 658.00 | 1 035 504.00 | 1 172 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 208.00 | 202 940.00 | | 273 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 526.00 | 171 068.00 | | 119 526.00 |
DL TOTAL (I) | 570 934.00 | 552 208.00 | | 570 934.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 374.00 | 2 899.00 | | 76 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 489.00 | 279 867.00 | | 202 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 794.00 | 249 254.00 | | 178 794.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 4 584.00 | | 4 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 670.00 | 538 439.00 | | 461 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 504.00 | 1 093 548.00 | | 1 035 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 528.00 | | | 183 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 479.00 | | | 166 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 688.00 | 17 045.00 | 28 418.00 | 133 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 343.00 | 197.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 346.00 | 16 848.00 | 28 418.00 | 128 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 047.00 | 17 027.00 | 59 020.00 | 76 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 489.00 | 202 489.00 | | 202 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
UX Autres créances clients | 416 361.00 | | | 416 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VP Divers | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 794.00 | 178 794.00 | | 178 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 541.00 | 491 261.00 | 15 280.00 | 506 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 670.00 | 402 650.00 | 59 020.00 | 461 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |