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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 16 511.00 | 1 675.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 531.00 | 120 706.00 | 102 825.00 | 223 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 804.00 | 142 757.00 | 123 046.00 | 265 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BN En cours de production de biens | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 591.00 | 696.00 | 364 895.00 | 365 591.00 |
BZ Autres créances | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 700.00 | 13 475.00 | 23 224.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 513 330.00 | | 513 330.00 | 513 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 400.00 | 14 171.00 | 1 023 228.00 | 1 037 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 205.00 | 156 929.00 | 1 146 275.00 | 1 303 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 966.00 | | | 334 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 573.00 | | | 133 573.00 |
DL TOTAL (I) | 646 739.00 | | | 646 739.00 |
DP Provisions pour risques | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 268.00 | | | 212 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 714.00 | | | 191 714.00 |
EA Autres dettes | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 986.00 | | | 495 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 275.00 | | | 1 146 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 355.00 | | | 471 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 224.00 | | 27 775.00 | 256 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 194.00 | 265 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 194.00 | 241 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 219.00 | | 27 693.00 | 232 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | 81.00 | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 289.00 | 23 663.00 | 18 194.00 | 137 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 749.00 | 23 663.00 | 18 194.00 | 131 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642.00 | 650.00 | 742.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | 650.00 | 742.00 | 3 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696.00 | 1 182.00 | |
UG ‐ Financières | | | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
UX Autres créances clients | 363 764.00 | 363 764.00 | | 363 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 194.00 | 17 563.00 | 24 631.00 | 42 194.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 694.00 | 397 198.00 | 15 497.00 | 412 694.00 |
VW T.V.A. | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 986.00 | 471 356.00 | 24 631.00 | 495 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |