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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 487.00 | 18 125.00 | 2 362.00 | 20 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 438.00 | 144 383.00 | 70 055.00 | 214 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 275.00 | 166 928.00 | 91 347.00 | 258 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BN En cours de production de biens | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 990.00 | -990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 859.00 | 4 227.00 | 463 631.00 | 467 859.00 |
BZ Autres créances | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 700.00 | 11 020.00 | 25 679.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 338 776.00 | | 338 776.00 | 338 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 204.00 | 16 237.00 | 932 966.00 | 949 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 479.00 | 183 166.00 | 1 024 313.00 | 1 207 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401 361.00 | 388 439.00 | | 401 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | 93 022.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 643 568.00 | 659 661.00 | | 643 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 167.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 167.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 541.00 | 24 940.00 | | 7 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 738.00 | 207 408.00 | | 191 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 679.00 | 221 492.00 | | 161 679.00 |
EA Autres dettes | 11 133.00 | 36 283.00 | | 11 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 744.00 | 490 133.00 | | 380 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 313.00 | 1 152 963.00 | | 1 024 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 482 865.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 174.00 | | 7 896.00 | 259 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 795.00 | 258 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 7 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 234 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 868.00 | | 7 734.00 | 234 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 717.00 | | 163.00 | 15 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 781.00 | 21 207.00 | 8 060.00 | 153 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | 1 120.00 | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 241.00 | 21 207.00 | 6 940.00 | 148 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 739.00 | 191 739.00 | | 191 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 886.00 | 498 886.00 | | 498 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 474.00 | 520 594.00 | 15 880.00 | 536 474.00 |
VW T.V.A. | 74 670.00 | 74 670.00 | | 74 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 745.00 | 380 745.00 | | 380 745.00 |