| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 186.00 | 17 828.00 | 358.00 | 18 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 680.00 | 130 411.00 | 86 269.00 | 216 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 174.00 | 153 780.00 | 105 393.00 | 259 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1 997.00 | -1 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 620.00 | 9 261.00 | 560 359.00 | 569 620.00 |
BZ Autres créances | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 700.00 | 16 701.00 | 19 998.00 | 36 700.00 |
CF Disponibilités | 378 789.00 | | 378 789.00 | 378 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 530.00 | 27 960.00 | 1 047 569.00 | 1 075 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 704.00 | 181 741.00 | 1 152 963.00 | 1 334 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 439.00 | 334 966.00 | | 388 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 022.00 | 133 573.00 | | 93 022.00 |
DL TOTAL (I) | 659 661.00 | 646 739.00 | | 659 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 167.00 | 3 549.00 | | 3 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 167.00 | 3 549.00 | | 3 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 940.00 | 42 193.00 | | 24 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 51.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 408.00 | 212 268.00 | | 207 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 492.00 | 191 714.00 | | 221 492.00 |
EA Autres dettes | 36 283.00 | 18 164.00 | | 36 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 133.00 | 495 986.00 | | 490 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 963.00 | 1 146 275.00 | | 1 152 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 865.00 | 471 356.00 | | 482 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 804.00 | | 8 762.00 | 265 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 392.00 | 259 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 392.00 | 234 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 719.00 | | 8 541.00 | 241 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 497.00 | | 221.00 | 15 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 757.00 | 26 415.00 | 15 392.00 | 142 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 217.00 | 26 415.00 | 15 392.00 | 137 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 549.00 | | 382.00 | 3 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 549.00 | | 382.00 | 3 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 258.00 | 1 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 569 621.00 | 569 621.00 | | 569 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 941.00 | 17 673.00 | 7 268.00 | 24 941.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 683.00 | 618 966.00 | 15 717.00 | 634 683.00 |
VW T.V.A. | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 134.00 | 482 866.00 | 7 268.00 | 490 134.00 |